INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 6,55% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,89% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,61% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,59% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,00% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 2,81% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,74% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,63% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 2,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,40% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,38% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,13% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 2,13% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 1,92% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,92% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,91% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 1,82% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,75% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,74% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,71% |
| ACCIONES|PLAMBECK N ENERG | DE000A0JBPG2 | 1,68% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,62% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,58% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,55% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 1,54% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,48% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,48% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,44% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,40% |
| ACCIONES|BLACKBERRY LTD | CA09228F1036 | 1,37% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,36% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,30% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,30% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,09% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,04% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 1,01% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,99% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,96% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,85% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,76% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,11% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0613860933 | 0,08% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes