INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 4,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,33% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 4,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,81% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 3,73% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 3,56% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,50% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,38% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,38% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 3,31% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 2,94% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,62% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,62% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 2,54% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,51% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,20% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,09% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB0057933615 | 2,00% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 2,00% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,97% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 1,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,95% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,93% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,91% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,77% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,77% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 1,70% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,65% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,64% |
| ACCIONES|DELHAIZE-LE LION | BE0003562700 | 1,61% |
| ACCIONES|Patterson UTI | US7034811015 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDERS ET | US78464A8889 | 1,58% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 1,58% |
| ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 1,54% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,52% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,44% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,37% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,36% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,29% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,25% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 1,21% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,96% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,39% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
| RFIJA|SAG Solarstrom|6.85|2010-07-30 | DE000A0SMLC8 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes