INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,43% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 3,95% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 3,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,73% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 3,58% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 3,37% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 3,15% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,10% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 3,04% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,02% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 2,94% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,74% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,66% |
| ACCIONES|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 2,61% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,50% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 2,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,28% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 2,19% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,14% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 1,95% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,95% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,85% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,85% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 1,64% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,63% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,62% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE CORP (USD) | US46612J5074 | 1,52% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,39% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,25% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,19% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,10% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,01% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,90% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,72% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES0000011868 | 0,64% |
| ACCIONES|PULEVA BIOTECH | ES0172233118 | 0,64% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes