INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 5,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,93% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,75% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 4,74% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,45% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 4,34% |
| ACCIONES|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 4,25% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 4,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,53% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,40% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 3,34% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 3,04% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,91% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,66% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 2,61% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 2,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,16% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 2,07% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 2,03% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,98% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,94% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,92% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,89% |
| ACCIONES|F5 NETWORKS | US3156161024 | 1,89% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,79% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,75% |
| ACCIONES|YAHOO! INC | US9843321061 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,28% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE CORP (USD) | US46612J5074 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 1,02% |
| ACCIONES|PULEVA BIOTECH | ES0172233118 | 0,77% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,39% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,14% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes