INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 5,71% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 4,93% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 4,41% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 4,37% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,19% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,13% |
| ACCIONES|EMC CORP/MASS | US2686481027 | 4,13% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,98% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,76% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 3,67% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,26% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 3,10% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 2,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,62% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,54% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 2,38% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 2,27% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,05% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,85% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,84% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 1,81% |
| ACCIONES|F5 NETWORKS | US3156161024 | 1,75% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,68% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,67% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,48% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE CORP (USD) | US46612J5074 | 1,47% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,40% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,35% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 1,35% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,33% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,24% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,21% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 1,01% |
| ACCIONES|PULEVA BIOTECH | ES0172233118 | 0,95% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,90% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,89% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,39% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,18% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,14% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes