INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | ES00000121S7 | 7,52% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 5,06% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,64% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 3,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,75% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 3,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,45% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,43% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,20% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,88% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 2,87% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 2,82% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 2,75% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,48% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 2,36% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,33% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,19% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,09% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,00% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 1,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,85% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,78% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,77% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,71% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,62% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,59% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,56% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 1,44% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,26% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,26% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,24% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,20% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,88% |
| ACCIONES|IMMUNOGEN INC | US45253H1014 | 0,88% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,86% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 0,82% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,59% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,54% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,36% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,07% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes