INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-05 | ES00000121T5 | 9,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,43% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 3,21% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,06% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 3,03% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,93% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,92% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 2,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 2,42% |
| ACCIONES|Barratt Dev | GB0000811801 | 2,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,14% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 2,11% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,97% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 1,91% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,88% |
| ACCIONES|EXELON CORPORATION | US30161N1019 | 1,87% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,83% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 1,79% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,73% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,72% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,72% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,68% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,64% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,54% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,53% |
| ACCIONES|SOS CORPORACION ALIMENTARIA | ES0110047919 | 1,43% |
| ACCIONES|AVANZIT | ES0172708317 | 1,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,41% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 1,29% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,21% |
| ACCIONES|Patterson UTI | US7034811015 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,77% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,35% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,12% |
| RFIJA|SAG Solarstrom|6.85|2010-07-30 | DE000A0SMLC8 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes