INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 12,48% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,94% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 3,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,86% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 3,30% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 3,18% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,13% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 3,12% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 3,07% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,78% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD | NL0009294552 | 2,71% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 2,60% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,59% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,58% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,50% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 2,35% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,30% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,14% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,06% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,78% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 1,71% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,60% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,49% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,43% |
| ACCIONES|EDGEN GROUP INC | US28014Q1076 | 1,26% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,25% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,12% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,08% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,03% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,93% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,85% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,15% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes