INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 14,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,92% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,89% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 3,03% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,91% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,90% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,84% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,82% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,75% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,71% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,51% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 2,39% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 2,37% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 2,35% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 2,34% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 2,27% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,14% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,94% |
| ACCIONES|CGG SA | FR0000120164 | 1,86% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,85% |
| ACCIONES|GAMELOFT SE | FR0000079600 | 1,81% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,58% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 1,57% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 1,55% |
| ACCIONES|VOXELJET AG | US92912L1070 | 1,51% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,49% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 1,45% |
| ACCIONES|AREVA SA | FR0011027143 | 1,39% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,37% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | 1,28% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 1,15% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO SA | PTBES0AM0007 | 1,08% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 1,08% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 1,01% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 0,98% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,84% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,78% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,76% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708341 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE000A11QV10 | 0,16% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,08% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,06% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes