INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

5,1M

patrimonio

125

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.103.014€

Valor liquidativo

4,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,36% *
2017 7,69% *
2016 17,89%
2015 -3,68%
2014 -5,80%
2013 31,86%
2012 5,11%
2011 -17,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -54,58% -17,86%
1 año -22,66% -22,66%
2 años -6,83% -13,19%
3 años 0,77% 2,34%
4 años -0,36% -1,42%
5 años -1,47% -7,14%
6 años 3,43% 22,44%
7 años 3,67% 28,70%
8 años 0,75% 6,15%
9 años 1,18% 11,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,1975€
5,1102€
5,1840€
5,1908€
5,4275€
5,4028€
5,2072€
5,3187€
4,8354€
4,2185€
3,8765€
3,8808€
4,1015€
3,9032€
4,7353€
4,8118€
4,2580€
4,7181€
4,9483€
4,8647€
4,5203€
4,1551€
3,4311€
3,4676€
3,4282€
3,1326€
2,9332€
3,4075€
3,2614€
3,0850€
4,1344€
4,1746€
3,9542€
3,7133€
3,3531€
3,8835€
3,7756€
3,4229€
3,3755€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.480.775€ 29,04%
ES 1.108.205€ 21,71%
FR 669.728€ 13,12%
PT 329.190€ 6,45%
NL 284.120€ 5,57%
LU 190.890€ 3,74%
FI 176.050€ 3,45%
BE 162.280€ 3,18%
IT 106.326€ 2,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.388.376€
Liquidez 595.450€
Participaciones en IIC 119.188€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 371.673€ 7,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ILIAD SA

    FR0004035913

    ACCIONES|SIEMENS N

    DE0007236101

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|Umicore SA

    BE0974320526

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    ACCIONES|GRUPO INYPSA

    ES0152768612

  • VENTAS

    ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

    NL0000009538

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK

    DE0005140008

    ACCIONES|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS

    US25460E8443

    ACCIONES|METRO

    DE0007257503

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|PHARMA MAR SA

    ES0169501030

    ACCIONES|CARBURES EUROPE

    ES0116162068

    ACCIONES|VA-Q-TEC AG

    DE0006636681

    ACCIONES|LET S GOWEX SA

    ES0158252033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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