INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

6,3M

patrimonio

130

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.330.428€

Valor liquidativo

5,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,36% *
2017 7,69% *
2016 17,89%
2015 -3,68%
2014 -5,80%
2013 31,86%
2012 5,11%
2011 -17,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,53% -1,42%
1 año -5,42% -5,42%
2 años 10,06% 21,14%
3 años 9,39% 30,92%
4 años 2,01% 8,31%
5 años 4,22% 22,99%
6 años 8,49% 63,13%
7 años 7,47% 65,65%
8 años 4,07% 37,62%
9 años 4,55% 49,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,1102€
5,1840€
5,1908€
5,4275€
5,4028€
5,2072€
5,3187€
4,8354€
4,2185€
3,8765€
3,8808€
4,1015€
3,9032€
4,7353€
4,8118€
4,2580€
4,7181€
4,9483€
4,8647€
4,5203€
4,1551€
3,4311€
3,4676€
3,4282€
3,1326€
2,9332€
3,4075€
3,2614€
3,0850€
4,1344€
4,1746€
3,9542€
3,7133€
3,3531€
3,8835€
3,7756€
3,4229€
3,3755€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.730.158€ 27,32%
ES 1.636.179€ 25,84%
FR 986.470€ 15,58%
NL 458.715€ 7,24%
PT 381.750€ 6,03%
FI 214.965€ 3,40%
LU 200.850€ 3,17%
US 111.603€ 1,76%
IT 104.600€ 1,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.585.490€
Liquidez 505.138€
Participaciones en IIC 239.800€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 371.673€ 7,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|METRO

    DE0007257503

    ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA

    ES0167733015

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|BIOSEARCH SA

    ES0172233118

    ACCIONES|DRILLISCH AG

    DE0005545503

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|PHARMA MAR SA

    ES0169501030

    ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

    FR0000060873

  • VENTAS

    ACCIONES|SANOFI SA

    FR0000120578

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|AMPER

    ES0109260531

    ACCIONES|VARTA AG

    DE000A0TGJ55

    ACCIONES|SLM SOLUTIONS GROUP AG

    DE000A111338

    ACCIONES|Umicore SA

    BE0974320526

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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