INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 6,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,77% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,61% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 3,40% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 3,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,26% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 3,14% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 3,01% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,81% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,54% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,47% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,39% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,37% |
| ACCIONES|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 2,36% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,30% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 2,24% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,23% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 2,12% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 2,10% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,04% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 2,00% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 1,93% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,90% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,84% |
| ACCIONES|Eramet | FR0000131757 | 1,77% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,63% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,59% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,51% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,27% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,19% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 1,18% |
| ACCIONES|IMMUNOGEN INC | US45253H1014 | 1,12% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,10% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,08% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 1,02% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,73% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,13% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes