INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155715032
| Patrimonio | 4.944.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 116 |
| Patrimonio por partícipe | 42.622,72€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 6,55% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,02% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 5,72% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,94% |
| ACCIONES|Hermes Intl | FR0000052292 | 3,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,61% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 3,53% |
| ACCIONES|YAHOO! INC | US9843321061 | 3,51% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 3,20% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 3,06% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 2,81% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 2,76% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,70% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,63% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA SEMICONDUCTOR PROS | US74347R6696 | 2,22% |
| ACCIONES|JDS UNIPHASE CORP (USD) | US46612J5074 | 2,19% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 2,15% |
| ACCIONES|RHODIA SA | FR0010479956 | 2,06% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS FTSE/XINHU | LU0292109856 | 1,70% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,64% |
| ACCIONES|SPRINT NEXTEL CORP | US8520611000 | 1,63% |
| ACCIONES|Gameloft | FR0000079600 | 1,38% |
| ACCIONES|PLAMBECK N ENERG | DE000A0JBPG2 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,26% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 1,15% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 1,09% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 1,08% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 1,03% |
| ACCIONES|FORTRESS INVESTMENT GROUP | US34958B1061 | 0,99% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,69% |
| ACCIONES|XSUNX | US98385L1026 | 0,18% |
| ACCIONES|Umweltkontor | DE0007608101 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
4,9M
patrimonio
116
partícipes