GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|1,820|2022-06-30 | IT0005118838 | 6,06% |
| R.|CERT DI CREDITO|0,497|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,86% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15 | ES0000099186 | 5,28% |
| R.|ACCIONA|1,486|2020-06-16 | XS1631427322 | 4,56% |
| R.|AUDASA|4,750|2020-04-01 | ES0211839206 | 4,50% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 3,26% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 3,21% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,14% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,000|2023-06-23 | XS1438301951 | 3,14% |
| R.|COM. RIOJA|0,650|2023-12-29 | ES0000103111 | 3,13% |
| R.|CDP RETI SPA|1,875|2022-05-29 | IT0005117095 | 3,08% |
| R.|NIBC BANK|1,125|2023-04-19 | XS1809240515 | 3,07% |
| R.|B.SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 3,04% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 3,03% |
| R.|BSCH FINANCE|0,899|2024-05-11 | XS1611255719 | 3,01% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,500|2024-06-21 | IT0005273567 | 3,00% |
| R.|LLOYDS TSB|0,830|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,97% |
| R.|CASSA DEPOSITI|0,320|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,94% |
| R.|DEUTSCHE BANK|0,993|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,92% |
| R.|FIAT FINANCE|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,70% |
| R.|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,61% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,57% |
| R.|BBV|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,55% |
| R.|BANKINTER|0,875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,55% |
| R.|LA CAIXA|1,375|2024-04-10 | ES0305045009 | 1,54% |
| R.|NOS SGPS|1,125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,54% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,54% |
| R.|NORTEGAS ENERG|0,918|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,54% |
| R.|RCI BANQUE S.A|0,750|2023-04-10 | FR0013412699 | 1,52% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2,400|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,51% |
| R.|UNICREDITO ITAL|1,303|2025-06-25 | XS2017471553 | 1,51% |
| PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2019-07-11 | ES0505280141 | 1,50% |
| R.|UNIONE DI BANCH|1,500|2024-04-10 | XS1979446843 | 1,50% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,50% |
| PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|1,352|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,49% |
| R.|REN REDES|72,215|2020-01-16 | PTRELKOM0008 | 0,66% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo