GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13 | ES0L01804068 | 14,99% |
| R.|NIBC BANK|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 6,11% |
| R.|INTESA SANPAOLO|2022-06-30 | IT0005118838 | 6,03% |
| R.|CERT DI CREDITO|2023-07-15 | IT0005185456 | 6,01% |
| R.|GENERAL MOTORS |2021-05-10 | XS1609252645 | 4,51% |
| R.|RCI BANQUE S.A|3,00|2019-05-09 | XS1064797126 | 4,40% |
| R.|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,17% |
| R.|UBS GROUP|1,75|2022-11-16 | CH0302790123 | 3,16% |
| R.|BRISA CONCESSAO|2,00|2023-03-22 | PTBSSJOM0014 | 3,14% |
| R.|BSCH FINANCE|2024-05-11 | XS1611255719 | 3,02% |
| R.|BK OF AMERICA|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,01% |
| R.|SG|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,01% |
| R.|DEUTSCHE BANK|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,00% |
| PAGARÉS|BSCH|2017-07-25 | XS1459811318 | 2,97% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,94% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,21% |
| PAGARÉS|SACYR|2017-10-25 | XS1510420158 | 1,82% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2,38|2018-11-13 | XS1066467678 | 1,73% |
| R.|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,61% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,58% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,57% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,22|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,57% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,54% |
| R.|BSCH FINANCE|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,54% |
| R.|NEOPOST|2,50|2021-06-23 | FR0011993120 | 1,54% |
| R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,53% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1619982496 | 1,51% |
| PAGARÉS|MASMOVIL IBERCO|2017-12-22 | ES0584696068 | 1,49% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|2017-07-24 | ES0505039000 | 1,49% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,47% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 1,47% |
| R.|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo