GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034

Patrimonio 6.646.109€
Partícipes 240
Patrimonio por partícipe 27.692,12€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-10-07 ES00000122F2 10,38%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2010-10-14 ES00000120G4 10,36%
R.|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 XS0366105145 7,67%
DEPÓSITOS|BSCH|3,25|2011-03-25 ES0000000009 7,64%
DEPOSITO|CAIXA DE GIRONA|0.24|2010-11-26 ES0000000037 6,87%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-01-21 ES0L01101218X 6,07%
R.|TELEFONICA EMIS|5,58|2013-06-12 XS0368055959 4,10%
R.|SANTANDER INTL|5,12|2011-04-11 XS0356944636 3,88%
R.|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 3,87%
R.|SANTANDER INTL|2010-11-10 XS0273972397 3,82%
R.|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 ES0314950587 3,78%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-06-17 ES0L01106175X 3,75%
R.|RCI BANQUE S.A|5,88|2010-11-30 XS0430555267 3,07%
R.|GENERAL. CATAL.|4,12|2013-04-23 ES0000095903X 2,97%
R.|PORTUG.TEL.INTF|3,75|2012-03-26 XS0215828830 2,32%
R.|GEN. ELEC CA CO |4,75|2011-01-18 XS0340179307 2,31%
R.|CAJA MADRID|5,12|2011-04-11 ES0314950348 2,31%
R.|B. POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 2,30%
R.|B. PASTOR|3,88|2013-09-20 ES0413770019 2,28%
R.|GEN. ELEC CA CO |2011-07-01 XS0258571867 1,52%
R.|GENERAL. CATAL.|3,15|2011-03-25 XS0419170591X 1,52%
R.|SANTANDER INTL|2,88|2013-09-20 XS0541340021 1,52%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-02-18 ES0L01102182X 0,88%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-10-01 ES0000012866 0,76%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-03-18 ES0L01103180X 0,66%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-22 ES0L01010229X 0,47%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-05-20 ES0L01105201X 0,34%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 ES0L01108197X 0,22%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4X 0,19%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 ES0L01110219X 0,13%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-12-17 ES0L01012175X 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

6,6M

patrimonio

240

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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