GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|1,807|2022-06-30 | IT0005118838 | 6,35% |
| R.|CERT DI CREDITO|0,477|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,98% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15 | ES0000099186 | 5,34% |
| R.|ACCIONA|1,483|2020-06-16 | XS1631427322 | 4,95% |
| R.|MADRILEÑA RED|4,500|2023-12-04 | XS0998945041 | 3,74% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|0,481|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 3,37% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 3,36% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 3,34% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,000|2023-06-23 | XS1438301951 | 3,30% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 3,29% |
| R.|BSCH FINANCE|0,909|2024-05-11 | XS1611255719 | 3,23% |
| R.|COM. RIOJA|0,650|2023-12-29 | ES0000103111 | 3,20% |
| R.|LA CAIXA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,18% |
| R.|CDP RETI SPA|1,875|2022-05-29 | IT0005117095 | 3,16% |
| R.|DEUTSCHE BANK|0,979|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,13% |
| R.|B.SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 3,13% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,12% |
| R.|CASSA DEPOSITI|0,314|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,02% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,500|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,98% |
| R.|AUDASA|4,750|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,24% |
| R.|FIAT FINANCE|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,80% |
| R.|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,66% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,63% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,62% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,61% |
| R.|NOS SGPS|1,125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,60% |
| R.|NORTEGAS ENERG|0,918|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,59% |
| PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2018-10-11 | ES0505280075 | 1,59% |
| R.|NIBC BANK|1,125|2023-04-19 | XS1809240515 | 1,59% |
| R.|BBV|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,58% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2,449|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,56% |
| R.|REN REDES|68,344|2020-01-16 | PTRELKOM0008 | 1,33% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo