GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-06-12 | ES0000012783 | 15,83% |
| REPO|BANCO CAMINOS|1,20|2014-10-02 | ES00000123J2 | 8,36% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 7,91% |
| R.|BPE FINANCIACIO|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,01% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|1,01|2014-04-10 | ES00000121P3 | 3,92% |
| REPO|GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-04-03 | ES00000123D5 | 3,92% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,88% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|6,40|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 2,85% |
| R.|COM. DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,70% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,61% |
| R.|COM. DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,24% |
| R.|COM. DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,04% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,99% |
| Repo|Banco Caminos|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 1,98% |
| PAGARÉS|HIDROCANTÁBRICO|2015-02-16 | ES05060255M2 | 1,93% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,65% |
| R.|COM. RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 1,42% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,75|2018-05-25 | XS0630463965 | 1,39% |
| R.|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,38% |
| R.|BBVA SENIOR FIN|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,34% |
| R.|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 1,33% |
| R.|COM. DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,32% |
| R.|XUNTA GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,31% |
| R.|AUDASA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 1,10% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,09% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,06% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 1,01% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,01% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,99% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,70% |
| R.|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,68% |
| R.|GENERAL. CATAL.|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,67% |
| R.|CRITERIA CAIXA|4,12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,66% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,66% |
| R.|B. ESPIRITO S.|5,62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,66% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2014-12-04 | XS0937998440 | 0,65% |
| R.|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,65% |
| R.|SANTANDER INTL|2014-05-20 | XS0931678055 | 0,65% |
| R.|BANCO COOPERATI|3,12|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,65% |
| R.|TELECOM ITALIA|5,25|2015-10-01 | US87927VAQ14 | 0,49% |
| R.|AUDASA|4,00|2014-06-08 | ES0211839131 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo