GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|GVC Gaesco Valores|1,21|2014-03-13 | ES00000123D5 | 16,10% |
| Repo|GVC Gaesco Valores|1,22|2014-02-20 | ES00000123J2 | 5,16% |
| R.|BPE FINANCIACIO|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,09% |
| Repo|GVC Gaesco Valores|1,21|2014-01-09 | ES00000121H0 | 3,99% |
| Repo|GVC Gaesco Valores|1,21|2014-01-02 | ES00000121H0 | 3,98% |
| Repo|Banco Caminos|1,60|2014-02-13 | ES00000123T1 | 3,98% |
| Repo|Banco Caminos|1,15|2014-01-16 | ES00000123T1 | 3,35% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,87% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|6,40|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 2,82% |
| R.|COM. DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,76% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,68% |
| R.|COM. DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,22% |
| R.|COM. DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,08% |
| Repo|Banco Caminos|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 2,02% |
| Repo|Banco Caminos|1,40|2014-03-13 | ES00000123T1 | 2,00% |
| Repo|Banco Caminos|1,60|2014-02-06 | ES00000123T1 | 1,99% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,66% |
| R.|COM. RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 1,41% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,75|2018-05-25 | XS0630463965 | 1,39% |
| R.|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,39% |
| R.|BBVA SENIOR FIN|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,36% |
| R.|COM. DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,36% |
| R.|XUNTA GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,35% |
| R.|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 1,34% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,33% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,89|2014-01-31 | XS0279928385 | 1,21% |
| R.|AUDASA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 1,14% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,04% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,04% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,02% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,01% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 1,00% |
| R.|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,00% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,71% |
| R.|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,69% |
| R.|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,68% |
| R.|CRITERIA CAIXA|4,12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,68% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,68% |
| R.|GENERAL. CATAL.|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,68% |
| R.|B. ESPIRITO S.|5,62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 0,67% |
| R.|BANCO COOPERATI|3,12|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,67% |
| R.|SANTANDER INTL|2014-05-20 | XS0931678055 | 0,67% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2014-12-04 | XS0937998440 | 0,66% |
| R.|TELECOM ITALIA|5,25|2015-10-01 | US87927VAQ14 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo