GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|1,833|2022-06-30 | IT0005118838 | 6,09% |
| R.|CERT DI CREDITO|0,497|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,85% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15 | ES0000099186 | 5,16% |
| R.|ACCIONA|1,490|2020-06-16 | XS1631427322 | 4,58% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 3,22% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 3,18% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,000|2023-06-23 | XS1438301951 | 3,14% |
| R.|COM. RIOJA|0,650|2023-12-29 | ES0000103111 | 3,10% |
| R.|CDP RETI SPA|1,875|2022-05-29 | IT0005117095 | 3,08% |
| R.|LA CAIXA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,06% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,05% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 3,01% |
| R.|NIBC BANK|1,125|2023-04-19 | XS1809240515 | 3,01% |
| R.|BSCH FINANCE|0,899|2024-05-11 | XS1611255719 | 3,01% |
| R.|B.SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 3,01% |
| R.|CASSA DEPOSITI|0,320|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,95% |
| R.|DEUTSCHE BANK|0,993|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,95% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,500|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,95% |
| R.|AUDASA|4,750|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,95% |
| R.|FIAT FINANCE|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,68% |
| R.|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,60% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,55% |
| R.|NOS SGPS|1,125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,54% |
| R.|BANKINTER|0,875|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,54% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,54% |
| R.|NORTEGAS ENERG|0,918|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,53% |
| R.|BBV|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 1,52% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2,442|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,51% |
| PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2019-04-11 | ES0505280117 | 1,51% |
| PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|1,352|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,51% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,49% |
| R.|REN REDES|72,182|2020-01-16 | PTRELKOM0008 | 0,63% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo