GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|1,820|2022-06-30 | IT0005118838 | 6,20% |
| R.|CERT DI CREDITO|0,477|2023-07-15 | IT0005185456 | 6,02% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15 | ES0000099186 | 5,27% |
| R.|ACCIONA|1,488|2020-06-16 | XS1631427322 | 4,77% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 3,29% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,000|2023-06-23 | XS1438301951 | 3,24% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 3,24% |
| R.|COM. RIOJA|0,650|2023-12-29 | ES0000103111 | 3,18% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 3,14% |
| R.|LA CAIXA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,11% |
| R.|BSCH FINANCE|0,909|2024-05-11 | XS1611255719 | 3,08% |
| R.|CDP RETI SPA|1,875|2022-05-29 | IT0005117095 | 3,06% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 3,03% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,500|2024-06-21 | IT0005273567 | 3,01% |
| R.|CASSA DEPOSITI|0,320|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,00% |
| R.|B.SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 3,00% |
| R.|DEUTSCHE BANK|0,993|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,99% |
| R.|AUDASA|4,750|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,21% |
| R.|FIAT FINANCE|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,72% |
| R.|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,64% |
| PAGARÉS|NEXUS AG|0,848|2019-01-11 | ES0505280083 | 1,57% |
| R.|NOS SGPS|1,125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,57% |
| R.|NORTEGAS ENERG|0,918|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,56% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,56% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,56% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,56% |
| R.|BBV|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,55% |
| R.|NIBC BANK|1,125|2023-04-19 | XS1809240515 | 1,55% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2,449|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,53% |
| R.|REN REDES|68,348|2020-01-16 | PTRELKOM0008 | 1,30% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo