GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,50|2015-10-29 | ES00000124B7 | 13,97% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-09 | ES00000123Q7 | 11,48% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,36|2015-08-27 | ES00000122D7 | 11,47% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-29 | ES00000126C0 | 3,89% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 3,44% |
| R.|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 3,11% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,36|2015-07-16 | ES00000123W5 | 2,87% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 2,73% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 2,43% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,32% |
| R.|DEPFA DEUT. PF |0,88|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 2,15% |
| R.|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,84% |
| R.|COM. RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 1,66% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 1,63% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,60|2015-06-18 | ES00000121A5 | 1,61% |
| R.|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,58% |
| R.|BPE FINANCIACIO|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,53% |
| PAGARÉS|ELECNOR, S.A.|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,50% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,43% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,30% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,26% |
| R.|B. NAC. DES.|4,12|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,20% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,17% |
| R.|B. POPULAR|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,14% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,81% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,79% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,79% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,78% |
| R.|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,77% |
| PAGARÉS|SOL MELIA |2015-09-22 | XS1238089673 | 0,76% |
| PAGARÉS|ACS|2015-09-18 | XS1113278748 | 0,75% |
| PAGARÉS|ACCIONA|2015-10-08 | XS1120990772 | 0,75% |
| PAGARÉS|ABENGOA|2015-09-11 | XS1111086259 | 0,75% |
| PAGARÉS|SA DE OBRAS SER|2016-05-27 | ES0576156048 | 0,74% |
| PAGARÉS|ABENGOA|2015-09-10 | XS1110475966 | 0,74% |
| R.|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,71% |
| R.|GAZPROMBANK|4,00|2019-07-01 | XS1084024584 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo