GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

6,3M

patrimonio

237

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.261.620€

Valor liquidativo

21,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,18% *
2017 0,02% *
2016 0,19%
2015 -1,70%
2014 0,40%
2011 1,76%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,59% -0,40%
1 año -0,72% -0,72%
2 años -0,04% -0,08%
3 años -0,20% -0,59%
4 años -0,52% -2,06%
5 años -0,11% -0,53%
6 años 0,52% 3,15%
7 años 0,68% 4,87%
8 años 0,73% 6,02%
9 años 0,66% 6,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,5125€
21,5997€
21,7450€
21,7070€
21,6686€
21,5521€
21,5377€
21,5480€
21,5287€
21,2833€
21,3114€
21,5062€
21,6393€
21,9921€
21,9931€
21,8771€
21,9653€
22,0006€
21,9565€
21,7894€
21,6272€
21,4382€
21,3465€
20,8556€
20,6196€
20,8578€
20,6340€
20,5135€
20,4185€
20,3806€
20,2780€
20,2904€
20,1920€
20,2744€
20,2816€
20,2748€
20,2322€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RENTA FIJA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.476.730€ 39,56%
IT 1.345.688€ 21,49%
ES 1.327.112€ 21,19%
PT 597.195€ 9,55%
DE 196.243€ 3,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.516.036€
Inversiones (> 1 año) 1.121.175€
Liquidez 318.652€
Renta fija cotizada (< 1 año) 205.978€
Renta fija no cotizada 99.779€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    R.|LA CAIXA|1,500|2023-05-10

    ES0205045018

    R.|DEUTSCHE BANK|0,979|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2018-10-11

    ES0505280075

  • VENTAS

    R.|GLENCORE FINANC|1,88|2023-09-13

    XS1489184900

    PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|1,471|2018-07-26

    ES0554653057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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