GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034

Patrimonio 6.646.109€
Partícipes 240
Patrimonio por partícipe 27.692,12€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-07-29 ES00000127H7 26,23%
R.|UBS GROUP|1,75|2022-11-16 CH0302790123 5,69%
PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-09-08 ES00000124B7 5,60%
R.|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 XS1173845352 5,54%
R.|CAM|4,50|2017-03-09 ES0313212021 4,16%
R.|DEPFA DEUT. PF |0,88|2017-01-20 DE000A12UA67 3,96%
PAGARÉS|ACS|2016-07-26 XS1268463392 3,65%
R.|CASINO|3,16|2019-08-06 FR0011301480 2,94%
PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-07-07 ES00000122E5 2,88%
R.|CELLNEX TELECOM|3,12|2022-07-27 XS1265778933 2,80%
R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 ES0255281158 2,62%
R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 2,38%
R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 ES0000090581 2,19%
PAGARÉS|BSCH|2016-10-25 XS1401324543 2,02%
R.|B. POPULAR|2019-12-22 ES0213790001 1,96%
R.|VOLKSWAGEN INT|2,38|2018-11-13 XS1066467678 1,66%
R.|REPSOL INTL FIN|2,62|2020-05-28 XS0933604943 1,47%
R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 ES0313307003 1,45%
R.|ENCE|5,38|2022-11-01 XS1117280112 1,44%
R.|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 XS1325825211 1,44%
R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 XS1048307570 1,42%
R.|FGA CAPITAL IRE|2,88|2018-01-26 XS1021817355 1,41%
R.|AGBAR|1,94|2021-09-15 XS1107552959 1,40%
R.|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 1,39%
R.|FCC|6,50|2020-10-30 XS0457172913 1,38%
R.|ANGLO AMER.CAP|1,75|2017-11-20 XS0995039806 1,36%
R.|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17 XS1190632999 1,35%
R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 ES0205045000 1,35%
PAGARÉS|BSCH|2017-05-23 XS1421677789 1,35%
R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 XS0462994343 0,76%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

6,6M

patrimonio

240

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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