GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,46|2014-07-24 | ES00000123J2 | 16,79% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-08-07 | ES00000120J8 | 11,03% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 8,38% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-08-21 | ES00000123P9 | 6,20% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|1,01|2014-09-04 | ES00000123J2 | 5,37% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,86|2014-07-10 | ES00000121P3 | 4,16% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-10-02 | ES00000123J2 | 3,49% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 3,06% |
| R.|COM. DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,84% |
| R.|COM. DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,39% |
| R.|COM. DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,15% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 2,11% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,53|2014-12-18 | ES00000124I2 | 2,10% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 2,09% |
| PAGARÉS|HIDROCANTÁBRICO|2015-02-16 | ES05060255M2 | 2,04% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 1,55% |
| R.|COM. RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 1,53% |
| R.|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,46% |
| R.|BBVA SENIOR FIN|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,41% |
| R.|COM. DE MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,39% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,19% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,14% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,07% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,04% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,75% |
| R.|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,72% |
| R.|GENERAL. CATAL.|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,70% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,70% |
| R.|CRITERIA CAIXA|4,12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,70% |
| R.|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 0,70% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,69% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2014-12-04 | XS0937998440 | 0,69% |
| R.|BANCO COOPERATI|3,12|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo