GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,50|2015-10-29 | ES00000124B7 | 19,88% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-10-01 | ES00000122T3 | 9,55% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-29 | ES00000126C0 | 5,54% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 4,90% |
| R.|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 4,38% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 3,38% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 3,31% |
| R.|DEPFA DEUT. PF |0,88|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 3,15% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 2,94% |
| PAGARÉS|ACS|2016-07-26 | XS1268463392 | 2,91% |
| R.|B. NAC. DES.|4,12|2017-09-15 | XS0540449096 | 2,52% |
| R.|COM. RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 2,36% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-07-07 | ES00000122E5 | 2,30% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 2,28% |
| R.|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 2,20% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,88% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,78% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,65% |
| R.|B. POPULAR|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,62% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,14% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,13% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 1,12% |
| PAGARÉS|ACCIONA|2015-10-08 | XS1120990772 | 1,07% |
| PAGARÉS|SA DE OBRAS SER|2016-05-27 | ES0576156048 | 1,06% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,06% |
| R.|GAZPROMBANK|3,98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,04% |
| R.|GAZPROMBANK|4,00|2019-07-01 | XS1084024584 | 1,02% |
| R.|ANGLO AMER.CAP|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 1,01% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo