GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|2022-06-30 | IT0005118838 | 5,75% |
| R.|CERT DI CREDITO|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,62% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 4,68% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 4,43% |
| R.|MADRILE�A RED|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 3,37% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 2,99% |
| R.|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 2,90% |
| R.|GLENCORE FINANC|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 2,90% |
| R.|BSCH FINANCE|2024-05-11 | XS1611255719 | 2,87% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 2,87% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,87% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 2,86% |
| R.|LLOYDS TSB|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,85% |
| R.|MEDIOBANCA SPA|2022-05-18 | XS1615501837 | 2,84% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,84% |
| R.|BK OF AMERICA|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,84% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,80% |
| R.|FORD MOTOR CRED|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,80% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,80% |
| R.|COM. RIOJA|0,65|2023-12-29 | ES0000103111 | 2,79% |
| R.|CASSA DEPOSITI|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,79% |
| R.|CRITERIA CAIXA|1,12|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,78% |
| R.|LONDON STOCK EX|0,88|2024-09-19 | XS1685653302 | 2,78% |
| R.|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 2,76% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,09% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,38|2022-02-24 | XS1416688890 | 1,48% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,22|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,47% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,45% |
| R.|NEOPOST|2,50|2021-06-23 | FR0011993120 | 1,44% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,44% |
| R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,43% |
| R.|BBV|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,40% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,39% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,39% |
| PAGAR�S|NEXUS ENERGIA|2018-01-12 | ES0505280026 | 1,39% |
| R.|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo