GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-03-30 | ES00000122D7 | 28,47% |
| R.|UBS GROUP|1,75|2022-11-16 | CH0302790123 | 6,68% |
| R.|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 6,55% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 4,86% |
| R.|DEPFA DEUT. PF |0,88|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 4,61% |
| PAGAR�S|BSCH|2017-07-25 | XS1459811318 | 3,16% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,51% |
| R.|VW LEASING|2017-08-11 | XS1273542867 | 2,39% |
| R.|B. POPULAR|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,28% |
| PAGAR�S|SACYR|2017-10-25 | XS1510420158 | 1,93% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2,38|2018-11-13 | XS1066467678 | 1,91% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 1,70% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,70% |
| R.|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,69% |
| R.|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 1,69% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 1,69% |
| R.|AGBAR|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,67% |
| R.|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,66% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,65% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,22|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,64% |
| R.|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 1,62% |
| R.|ANGLO AMER.CAP|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 1,61% |
| R.|ACCIONA|2018-11-21 | XS1518543894 | 1,61% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 1,60% |
| R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,59% |
| PAGAR�S|BSCH|2017-05-23 | XS1421677789 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo