GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GVC GAESCO VALORES|1.03|2013-08-01 | ES0L01310181 | 12,02% |
| GVC GAESCO VALORES|0.91|2013-07-04 | ES0000012098 | 8,88% |
| BANCO CAMINOS|1.60|2014-02-13 | ES00000123T1 | 5,47% |
| BANCO CAMINOS|1.60|2013-07-18 | ES00000123P9 | 4,57% |
| R.|ICO|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 3,86% |
| R.|COM. DE MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,76% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,71% |
| R.|BPE FINANCIACIO|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,64% |
| R.|COM. DE MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,89% |
| R.|COM. DE MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,82% |
| GVC GAESCO VALORES|0.91|2013-07-11 | ES00000122R7 | 2,76% |
| R.|B. PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,75% |
| BANCO CAMINOS|1.15|2013-08-22 | ES00000122X5 | 2,75% |
| BANCO CAMINOS|1.40|2014-03-13 | ES00000123T1 | 2,75% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,74% |
| BANCO CAMINOS|1.60|2014-02-06 | ES00000123T1 | 2,74% |
| R.|XUNTA GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,88% |
| R.|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,87% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,86% |
| R.|BPE FINANCIACIO|3,62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,83% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,83% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,89|2014-01-31 | XS0279928385 | 1,64% |
| R.|AUDASA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 1,52% |
| R.|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,40% |
| R.|COM. DE MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,38% |
| R.|COM. DE MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,34% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,31% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,98% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,94% |
| R.|CRITERIA CAIXA|4,12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,94% |
| R.|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,94% |
| R.|BANCO COOPERATI|3,12|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,92% |
| R.|SANTANDER INTL|2014-05-20 | XS0931678055 | 0,91% |
| R.|FGA CAPITAL IRE|2014-12-04 | XS0937998440 | 0,91% |
| R.|GENERAL. CATAL.|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,90% |
| R.|CAJASTUR|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,46% |
| R.|B.SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo