GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|NIBC BANK|1,50|2022-01-31 | XS1554112281 | 5,49% |
| R.|INTESA SANPAOLO|2022-06-30 | IT0005118838 | 5,47% |
| R.|CERT DI CREDITO|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,37% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 4,49% |
| R.|GENERAL MOTORS |2021-05-10 | XS1609252645 | 4,03% |
| R.|RCI BANQUE S.A|3,00|2019-05-09 | XS1064797126 | 3,89% |
| R.|MADRILEÑA RED|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 3,24% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 2,86% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,38|2022-02-24 | XS1416688890 | 2,85% |
| R.|BRISA CONCESSAO|2,00|2023-03-22 | PTBSSJOM0014 | 2,85% |
| R.|BSCH FINANCE|2024-05-11 | XS1611255719 | 2,72% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,71% |
| R.|SG|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,71% |
| R.|DEUTSCHE BANK|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,70% |
| R.|BK OF AMERICA|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,70% |
| R.|LLOYDS TSB|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,70% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,70% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,67% |
| R.|CRITERIA CAIXA|1,12|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,66% |
| R.|CASSA DEPOSITI|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,65% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,65% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,06% |
| R.|WELLS FARGO&CO.|1,50|2022-09-12 | XS1288903278 | 1,75% |
| PAGARÉS|SACYR|2017-10-25 | XS1510420158 | 1,62% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2,38|2018-11-13 | XS1066467678 | 1,54% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,22|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,41% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,41% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,40% |
| R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,38% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,38% |
| R.|NEOPOST|2,50|2021-06-23 | FR0011993120 | 1,37% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,35% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,34% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 1,34% |
| PAGARÉS|NEXUS ENERGIA|2017-11-08 | ES0505280018 | 1,33% |
| R.|BBV|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,33% |
| PAGARÉS|MASMOVIL IBERCO|2017-12-22 | ES0584696068 | 1,33% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,32% |
| R.|AUCALSA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo