GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-03-30 | ES00000122D7 | 17,17% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2016-10-27 | ES00000123Q7 | 11,50% |
| R.|UBS GROUP|1,75|2022-11-16 | CH0302790123 | 6,02% |
| R.|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 5,84% |
| R.|CAM|4,50|2017-03-09 | ES0313212021 | 4,32% |
| R.|DEPFA DEUT. PF |0,88|2017-01-20 | DE000A12UA67 | 4,10% |
| R.|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 3,41% |
| R.|CELLNEX TELECOM|3,12|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,07% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2016-10-06 | ES00000124B7 | 3,00% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 2,82% |
| PAGARÉS|BSCH|2017-07-25 | XS1459811318 | 2,81% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,25% |
| R.|VW LEASING|2017-08-11 | XS1273542867 | 2,12% |
| PAGARÉS|BSCH|2016-10-25 | XS1401324543 | 2,10% |
| R.|B. POPULAR|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,06% |
| R.|VOLKSWAGEN INT|2,38|2018-11-13 | XS1066467678 | 1,68% |
| R.|CASINO|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,57% |
| R.|PRICELINE.COM|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 1,53% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,52% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,22|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,50% |
| R.|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,50% |
| R.|AGBAR|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,49% |
| R.|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,47% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,47% |
| R.|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 1,47% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,00|2023-06-23 | XS1438301951 | 1,44% |
| R.|LA CAIXA|1,62|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,44% |
| R.|ANGLO AMER.CAP|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 1,43% |
| PAGARÉS|MASMOVIL IBERCO|2016-12-23 | ES0584696001 | 1,41% |
| PAGARÉS|BSCH|2017-05-23 | XS1421677789 | 1,40% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|2,20|2022-10-17 | PTOTESOE0013 | 1,40% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo