GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034

Patrimonio 6.646.109€
Partícipes 240
Patrimonio por partícipe 27.692,12€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-08-09 ES0L01310181 18,54%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-07-19 ES00000123L8 9,01%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-07-12 ES0L01207205 8,43%
R.|TELEFONICA EMIS|5,58|2013-06-12 XS0368055959 5,33%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-08-02 ES0L01308235 5,28%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 4,15%
R.|B. PASTOR|3,88|2013-09-20 ES0413770019 3,09%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-11-23 ES0L01211231 3,03%
R.|COM. DE MADRID|4,75|2015-03-26 ES0000101503 2,34%
R.|B.SABADELL|4,25|2013-03-29 ES0313860316 2,08%
R.|ESTADO ESPAÑOL|2013-01-31 ES0000011850 2,05%
R.|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 2,05%
R.|SANTANDER INTL|2,88|2013-09-20 XS0541340021 2,05%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-02-15 ES0L01302154 2,05%
R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 ES00000950R1 2,00%
R.|BPE FINANCIACIO|3,62|2013-09-16 XS0755611729 2,00%
R.|ICO|3,88|2016-05-20 XS0759269441 1,96%
R.|TELEFONICA EMIS|5,89|2014-01-31 XS0279928385 1,96%
R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 ES00000950Q3 1,96%
R.|GENERAL. CATAL.|4,12|2013-04-23 ES0000095903 1,93%
R.|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 1,57%
R.|ICO|4,38|2014-03-31 XS0589735561 1,57%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 ES0000012098 1,06%
R.|FADE|4,40|2013-09-17 ES0378641049 1,05%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-12-14 ES0L01212148 1,01%
R.|CAJASTUR|3,50|2013-10-08 ES0314826068 0,52%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

6,6M

patrimonio

240

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×