GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169764034
| Patrimonio | 6.646.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 240 |
| Patrimonio por partícipe | 27.692,12€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|INTESA SANPAOLO|2022-06-30 | IT0005118838 | 5,94% |
| R.|CERT DI CREDITO|2023-07-15 | IT0005185456 | 5,85% |
| R.|JUNTA DE EXTREM|3,800|2025-04-15 | ES0000099186 | 4,83% |
| R.|ESTADO PORTUGUE|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 4,61% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 4,37% |
| R.|MADRILEÑA RED|4,500|2023-12-04 | XS0998945041 | 3,45% |
| R.|IE2 HOLDCO|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 3,06% |
| R.|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 3,00% |
| R.|GLENCORE FINANC|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 2,98% |
| R.|BSCH FINANCE|2024-05-11 | XS1611255719 | 2,97% |
| R.|LA CAIXA|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,97% |
| R.|AGUAS VALENCIA|2,000|2023-06-23 | XS1438301951 | 2,97% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 2,96% |
| R.|CASSA DEPOSITI|1,500|2024-06-21 | IT0005273567 | 2,93% |
| R.|COM. RIOJA|0,650|2023-12-29 | ES0000103111 | 2,93% |
| R.|FCC AQUALIA SA|1,413|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,92% |
| R.|CRITERIA CAIXA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,88% |
| R.|CASSA DEPOSITI|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,88% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 2,87% |
| R.|LONDON STOCK EX|0,88|2024-09-19 | XS1685653302 | 2,87% |
| R.|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 2,86% |
| R.|AUDASA|4,750|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,12% |
| R.|FIAT FINANCE|4,750|2022-07-15 | XS1088515207 | 1,62% |
| R.|MERLIN PROPERTI|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,51% |
| R.|NEOPOST|2,500|2021-06-23 | FR0011993120 | 1,48% |
| R.|GALP GAS NATURA|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,47% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,45% |
| R.|NORTEGAS ENERG|0,918|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,45% |
| R.|BBV|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,44% |
| R.|UNIPOLSAI SPA|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,44% |
| PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|1,471|2018-07-26 | ES0554653057 | 1,43% |
| R.|REN REDES|10,000|2020-01-16 | PTRELKOM0008 | 1,20% |
| R.|AUCALSA|4,350|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,58% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo