FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,520|2018-07-02 | ES00000124V5 | 7,43% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,034|2019-05-14 | IT0005332413 | 4,89% |
| Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND FI | ES0136469022 | 3,86% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,23% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 2,11% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,70% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,55% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,44% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,41% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,37% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0005239360 | 1,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,26% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,26% |
| Acciones|ASM INTERNATIONAL N.V. | NL0000334118 | 1,12% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,10% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,09% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,06% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 1,05% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,03% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 1,03% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,00% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,99% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,93% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,91% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,91% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,90% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 0,90% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,83% |
| Acciones|BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | 0,79% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0109427734 | 0,79% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,78% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,78% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307062 | 0,76% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,76% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,74% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 0,73% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,71% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,71% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,71% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,66% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105130001 | 0,60% |
| Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,60% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,59% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 0,55% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,54% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,52% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,49% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,47% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,47% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,45% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,39% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA. | ES0126775032 | 0,39% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,39% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,38% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,31% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169C9 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo