FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 | DE0001116002 | 20,04% |
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2012-07-02 | ES00000121P3 | 5,72% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 5,27% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,82% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,95% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 2,81% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,78% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 2,48% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,48% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,33% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,07% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,77% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,76% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,74% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,73% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,66% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,64% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 1,61% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,54% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,54% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,53% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,52% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,51% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,50% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,48% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,43% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,27% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,26% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,13% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,12% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,11% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,11% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,07% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,06% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,03% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,00% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,00% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,96% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,94% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,83% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,65% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,60% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,55% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo