FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|1,300|2011-10-03 | ES0000011868 | 25,93% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 6,21% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 6,07% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 4,36% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,86% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 3,50% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,39% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,08% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,39% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,15% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,09% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 2,03% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,03% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,02% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,82% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,63% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,60% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,55% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,54% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,47% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,47% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,40% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,27% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 1,22% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 1,20% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,11% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,05% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,03% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,02% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,98% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,98% |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,97% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,91% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,88% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,82% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,76% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,48% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo