FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,260|2010-04-01 | ES00000121O6 | 42,76% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 7,11% |
| Bonos|ESTADO|1,000|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,48% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,80% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 3,71% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2009 | ES0215424120 | 3,04% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,42% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,33% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,75% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,42% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,35% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,34% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,34% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,22% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,10% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 1,03% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,01% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,91% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,85% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,82% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,78% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,76% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,72% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,71% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,66% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,65% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,65% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,64% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,60% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,60% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,55% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,53% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,48% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,44% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,39% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,35% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo