FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES00000120J8 | 15,59% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 4,88% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 4,30% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 3,16% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 3,07% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 3,01% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 3,00% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 2,98% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,96% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,73% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,69% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,52% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 2,49% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 2,30% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 2,16% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 2,12% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,10% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,95% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,89% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,84% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,64% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 1,61% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,59% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,53% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,48% |
| Acciones|MEINL INTERNATIONAL POWER | AT0000A05W59 | 1,45% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,43% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG | DE0008402215 | 1,39% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,35% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,30% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,30% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,27% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 1,27% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,25% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,24% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,01% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,97% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,82% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,74% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,68% |
| Acciones|UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD | IT0001074589 | 0,58% |
| Bonos|AYT GESTORA CAJA MADRID|2,329|2032-10-20 | ES0312363007 | 0,15% |
| Derechos|BNP PARIS | FR0010808931 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo