FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,250|2017 03 02 | 14,39% | |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 7,61% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,68% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,55% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,79% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,66% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,65% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,62% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,54% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,50% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,42% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,29% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,22% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,16% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,11% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,10% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,09% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,08% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,04% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,02% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,01% |
| Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 1,00% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2017 06 23 | 0,48% | |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,92% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,90% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,88% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,87% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,85% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,81% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105130001 | 0,78% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,74% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,73% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,72% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,70% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,70% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,68% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,66% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones|NATIXIS | FR0000120685 | 0,60% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,59% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,58% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,57% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM S.A.U. | ES0105066007 | 0,57% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,56% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 0,55% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 0,52% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL SE | FR0010533075 | 0,48% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,47% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,45% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,43% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA. | ES0126775032 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo