FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,730|2011-04-01 | ES0000012783 | 39,40% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 5,49% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 5,37% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,40% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,84% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,40% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,32% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,14% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 1,71% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,70% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 1,67% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,61% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,58% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,49% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,43% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,38% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,32% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,26% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,20% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,14% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,12% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,07% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,04% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,91% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,91% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,90% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,79% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,79% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,75% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,75% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,71% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,70% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,70% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,67% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,63% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,62% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,60% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,50% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,48% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo