FON-FINECO I, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

26,7M

patrimonio

463

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.735.541€

Valor liquidativo

12,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,24% *
2018 -2,04% *
2017 4,32% *
2016 -1,73%
2015 3,70%
2014 0,42%
2013 13,04%
2012 4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,01% 5,24%
1 año -5,30% -5,30%
2 años -2,89% -5,70%
3 años 0,18% 0,53%
4 años -2,42% -9,35%
5 años -0,16% -0,80%
6 años 1,96% 12,38%
7 años 2,16% 16,15%
8 años 0,62% 5,11%
9 años 0,97% 9,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9452€
12,3007€
13,5158€
13,7081€
13,6700€
13,9549€
13,9749€
13,8195€
13,7277€
13,2471€
12,8690€
12,5762€
12,8767€
13,4807€
13,1073€
14,0760€
14,2810€
12,9992€
13,2167€
13,2680€
13,0502€
12,9452€
12,4235€
11,6041€
11,5194€
11,4514€
10,8043€
10,2811€
11,1449€
10,9220€
10,7583€
12,1741€
12,3164€
12,0069€
11,7113€
11,2222€
11,8709€
11,8482€
11,7459€
10,1946€

Posiciones en cartera

El fondo FON-FINECO I, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.789.121€ 21,66%
FR 3.896.976€ 14,59%
DE 3.519.388€ 13,17%
NL 954.450€ 3,58%
IT 889.669€ 3,33%
BE 888.070€ 3,32%
IE 288.804€ 1,08%
FI 262.933€ 0,98%
GB 218.720€ 0,82%
CH 144.760€ 0,54%
AT 143.660€ 0,54%
DK 104.318€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.505.448€
Liquidez 9.634.672€
Participaciones en IIC 1.595.421€
Adquisición temporal de activos 1.000.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV

    NL0000009538

    Acciones|TOTAL SA-B

    FR0000120271

    Acciones|UMICORE SA

    BE0974320526

    Acciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA

    FR0004125920

    Acciones|INT. NEDERL GROEP

    NL0011821202

    Acciones|NOKIA OYJ-A SHS

    FI0009000681

    Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    Acciones|VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    Acciones|PEUGEOT S.A.

    FR0000121501

  • VENTAS

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,034|2019-05-14

    IT0005332413

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,202|2019-07-12

    IT0005338568

    Acciones|CAP GEMINI SA

    FR0000125338

    Acciones|ASM INTERNATIONAL N.V.

    NL0000334118

    Acciones|BAWAG GROUP AG

    AT0000BAWAG2

    Acciones|BANCA INTESA

    IT0000072618

    Acciones|BAYER

    DE000BAY0017

    Acciones|TELEFONICA

    ES0109427734

    Acciones|CARREFOUR

    FR0000120172

    Acciones|VALEO

    FR0013176526

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,92%
Comisión de resultados 0,56%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×