FON-FINECO I, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

27,6M

patrimonio

499

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.613.404€

Valor liquidativo

12,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,04% *
2017 4,32% *
2016 -1,73%
2015 3,70%
2014 0,42%
2013 13,04%
2012 4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,47% -8,99%
1 año -11,85% -11,85%
2 años -3,64% -7,14%
3 años -3,00% -8,75%
4 años -1,37% -5,37%
5 años -1,02% -4,98%
6 años 1,20% 7,42%
7 años 1,71% 12,62%
8 años 0,30% 2,45%
9 años 0,42% 3,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3007€
13,5158€
13,7081€
13,6700€
13,9549€
13,9749€
13,8195€
13,7277€
13,2471€
12,8690€
12,5762€
12,8767€
13,4807€
13,1073€
14,0760€
14,2810€
12,9992€
13,2167€
13,2680€
13,0502€
12,9452€
12,4235€
11,6041€
11,5194€
11,4514€
10,8043€
10,2811€
11,1449€
10,9220€
10,7583€
12,1741€
12,3164€
12,0069€
11,7113€
11,2222€
11,8709€
11,8482€
11,7459€
10,1946€

Posiciones en cartera

El fondo FON-FINECO I, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.134.428€ 22,22%
FR 4.731.958€ 17,13%
IT 4.539.993€ 16,44%
DE 4.308.709€ 15,59%
NL 713.281€ 2,59%
BE 567.595€ 2,06%
GB 377.821€ 1,37%
CH 317.511€ 1,15%
AT 287.365€ 1,04%
IE 285.909€ 1,04%
DK 124.149€ 0,45%
FI 95.023€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.984.997€
Liquidez 5.129.662€
Inversiones (< 1 año) 2.966.196€
Participaciones en IIC 1.532.549€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON

    FR0000121014

    Acciones|CAIXA CORP

    ES0140609019

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV

    NL0000009538

    Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL

    PTCTT0AM0001

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×