FON-FINECO I, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

33,9M

patrimonio

548

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.873.523€

Valor liquidativo

13,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,04% *
2017 4,32% *
2016 -1,73%
2015 3,70%
2014 0,42%
2013 13,04%
2012 4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,45% -1,40%
1 año -3,29% -3,29%
2 años 2,48% 5,03%
3 años 1,03% 3,12%
4 años 0,56% 2,26%
5 años 1,70% 8,79%
6 años 3,80% 25,10%
7 años 3,31% 25,63%
8 años 1,81% 15,41%
9 años 1,57% 15,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5158€
13,7081€
13,6700€
13,9549€
13,9749€
13,8195€
13,7277€
13,2471€
12,8690€
12,5762€
12,8767€
13,4807€
13,1073€
14,0760€
14,2810€
12,9992€
13,2167€
13,2680€
13,0502€
12,9452€
12,4235€
11,6041€
11,5194€
11,4514€
10,8043€
10,2811€
11,1449€
10,9220€
10,7583€
12,1741€
12,3164€
12,0069€
11,7113€
11,2222€
11,8709€
11,8482€
11,7459€
10,1946€

Posiciones en cartera

El fondo FON-FINECO I, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.632.471€ 19,59%
DE 4.978.962€ 14,70%
IT 4.807.660€ 14,21%
FR 4.396.032€ 12,97%
NL 1.091.923€ 3,22%
BE 739.939€ 2,18%
GB 435.551€ 1,29%
IE 348.784€ 1,03%
AT 320.720€ 0,95%
CH 316.165€ 0,93%
PT 273.334€ 0,81%
DK 189.583€ 0,56%
FI 150.608€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 20.134.494€
Liquidez 9.191.791€
Inversiones (< 1 año) 2.962.405€
Participaciones en IIC 1.584.833€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,202|2019-07-12

    IT0005338568

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    Acciones|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,520|2018-07-02

    ES00000124V5

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000051807

    Acciones|DSM

    NL0000009827

    Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON

    FR0000121014

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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