FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 20,45% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,900|2015- | XS0513825280 | 6,23% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,10% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,00% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,89% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,71% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,67% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,67% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,59% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,58% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,49% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,48% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,45% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,41% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,41% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,39% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,34% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,28% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,26% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,25% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,25% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,15% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,13% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,12% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 0,54% | |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,03% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 1,01% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 1,01% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,01% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,98% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,92% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,84% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,83% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,82% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,82% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,80% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,68% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,64% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,59% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,52% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,51% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,49% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 0,44% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,35% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,02% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo