FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,500|2010-10-01 | ES0L01010229 | 30,82% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 6,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 3,69% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 3,68% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 3,60% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,27% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 2,95% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,48% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,36% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,17% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,97% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 1,94% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,54% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,51% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,50% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,49% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,43% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,40% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,35% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,07% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 1,02% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 1,02% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,01% |
| Acciones|ALSTOM S.A. | FR0010220475 | 0,98% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,96% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,95% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,93% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,93% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 0,90% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,89% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,88% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,83% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,81% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 0,80% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,79% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,79% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,76% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,74% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,72% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo