FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 10,65% |
| Obligaciones|ESTADO|0,400|2011-01-03 | ES00000121O6 | 8,12% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 6,31% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 4,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,67% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 3,52% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 3,38% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,33% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,32% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 2,32% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,25% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,04% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,02% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,86% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,75% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,74% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,73% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,65% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,62% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,60% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,58% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,42% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,34% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 1,24% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,24% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 1,18% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,16% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,13% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,12% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,06% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 1,00% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,00% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,97% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 0,95% |
| Acciones|ALSTOM S.A. | FR0010220475 | 0,91% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,89% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,85% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,82% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,79% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,76% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,74% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo