FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES00000121G2 | 45,75% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 4,42% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 3,49% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,85% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,60% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,23% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,90% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,77% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 1,63% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,36% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,32% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,21% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | GRS260333000 | 1,10% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,07% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,05% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,98% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,97% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,95% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 0,91% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,91% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,91% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,90% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,89% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,88% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,88% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,84% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,79% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,79% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,78% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,77% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,74% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,74% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 0,66% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,61% |
| Acciones|NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003013000 | 0,61% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,59% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,52% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,48% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,45% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,41% |
| Bonos|AYT GESTORA CAJA MADRID|2,329|2032-10-20 | ES0312363007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo