FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,270|2016-01-04 | ES00000127G9 | 24,30% |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 5,89% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,19% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,09% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,52% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,51% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,41% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,31% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,30% |
| Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 1,28% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,25% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,25% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,19% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,18% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,11% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,08% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,08% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,07% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,05% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,01% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,98% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,98% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,98% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,97% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,94% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,92% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,91% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,90% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,81% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 24 | 0,41% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,80% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,79% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,77% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,76% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,74% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,74% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,74% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,74% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,73% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,70% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,67% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,67% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,67% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,66% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,59% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,55% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,55% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,51% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,50% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,39% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,20% |
| Derechos|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AES000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo