FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 47,21% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 4,99% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,165|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,84% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 2,21% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,21% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,15% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 1,06% | |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,41% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,19% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,14% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,07% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,02% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,98% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,93% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,93% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 0,90% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,89% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,85% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,85% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,83% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,82% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,82% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,82% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,72% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,65% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,64% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,63% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,63% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,62% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,60% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,60% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,56% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,56% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,55% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,53% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,49% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,43% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,43% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396015 | 0,42% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,42% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,41% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,40% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,39% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,30% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200002 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo