FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,190|2015-10-01 | ES00000122T3 | 29,05% |
| Participaciones|INVESCO BALANCED RISK ALLOC. | LU0432616810 | 6,38% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,50% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,32% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,22% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,20% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,19% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,11% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,05% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,02% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,01% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,00% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,98% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,94% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,89% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 0,89% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 24 | 0,44% | |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,87% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,86% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,86% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,85% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,82% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 0,79% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,78% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 0,75% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,74% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,68% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,68% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,68% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,67% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 0,63% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 0,63% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,61% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 0,59% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,56% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 0,55% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,54% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,52% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,49% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,45% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,41% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,38% |
| Acciones|BOLSAS M. ESPAÑOLES S.HOLDING | ES0115056139 | 0,36% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,34% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,33% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,30% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo