FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,700|2011-07-01 | ES0L01202172 | 14,74% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,500|2011 10 28 | ES0000000774 | 5,50% |
| Letras|ESTADO|2,413|2012-02-17 | ES0L01202172 | 5,38% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,47% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 3,35% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 2,99% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,74% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,66% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 2,49% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 2,45% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,22% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,14% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,12% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,11% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 2,02% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,96% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,95% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,94% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,94% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,89% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA-LA MANCHA|2,625|2014 | ES0215424120 | 1,66% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,56% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,51% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,42% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,40% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,37% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,37% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,31% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,31% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,27% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,26% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,23% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,23% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,21% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 1,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,19% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 1,00% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,99% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,99% |
| Acciones|FINMECCANICA | IT0003856405 | 0,88% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 0,87% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,77% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,67% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,66% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo