FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-01-02 | ES00000124W3 | 18,97% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|2,900|2015- | XS0513825280 | 7,85% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 3,14% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,76% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,14% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,09% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 2,00% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,96% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,85% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,67% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,64% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,63% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,54% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,49% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 1,47% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,45% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,44% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,44% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,40% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,38% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,37% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,37% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 0,68% | |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,35% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,27% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,23% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,21% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,15% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,13% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,09% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,02% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,99% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,94% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,93% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,93% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,90% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,89% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,87% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,80% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,70% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,69% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,65% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,48% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,40% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,19% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000052292 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo