FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000126B2 | 38,06% |
| Bonos|ESTADO ITALIANO|2,500|2015-03-01 | IT0004805070 | 3,51% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,69% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 2,08% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,01% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,90% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,86% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,81% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,78% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,66% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,61% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,57% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,56% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,56% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,54% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 0,75% | |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,47% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,46% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,42% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,39% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,38% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,37% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,36% |
| Participaciones|LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010344796 | 1,30% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,29% |
| Acciones|GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | US3682872078 | 1,26% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,25% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,02% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,01% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,01% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,96% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,91% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,91% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,90% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,87% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,84% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,84% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,82% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,71% |
| Bonos|OCP|2,625|2018-10-22 | XS0951366136 | 0,67% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,63% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 0,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,52% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,40% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 0,39% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| Derechos|AIR LIQUIDE | FR0011898378 | 0,09% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516946 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo